Hora del Reporte: 08:52 CET (Pre-Apertura Europea)
Tras dos días asimilando el mensaje de la Fed de «Tipos Más Altos por Más Tiempo», los mercados se preparan para el cierre semanal. Asia ha cerrado con pérdidas moderadas, y los futuros europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja, buscando un respiro después de las fuertes caídas de ayer. La clave de hoy será el window dressing (ajuste de carteras) y la toma de beneficios para reducir el riesgo antes del fin de semana.
📊 El Mercado de Valores en Pre-Apertura
La tendencia bajista persiste en los futuros, aunque la magnitud de las pérdidas es menor que la de ayer, sugiriendo un posible intento de estabilización en los niveles actuales.
| Índice | Tipo | Precio (Tiempo Real) | Var. Diaria (%) | Cierre Previo (Ayer) | Estado |
| 🇪🇺 DAX (Alemania 40) | Futuros | 23,905.00 | -0.17% | 23,945.30 | Pre-Apertura |
| 🇬🇧 FTSE 100 (Reino Unido) | Futuros | 9,560.50 | -0.19% | 9,578.10 | Pre-Apertura |
| 🇪🇸 IBEX 35 (España) | Futuros | 16,550.00 | -0.13% | 16,571.20 | Pre-Apertura |
| 🇺🇸 S&P 500 | Futuros | 6,791.00 | +0.03% | 6,789.25 | Futuros 24/5 |
| 🇺🇸 Nasdaq 100 | Futuros | 25,301.50 | +0.19% | 23,281.45 | Futuros 24/5 |
| 🇺🇸 Dow Jones | Futuros | 47,220.00 | +0.01% | 47,215.50 | Futuros 24/5 |
Análisis Rápido: Los futuros de EE. UU. están ligeramente en verde, sugiriendo que el mercado cree que las ventas de ayer fueron excesivas. Sin embargo, Europa mantiene una postura cautelosa. Es crucial vigilar si el IBEX 35 y el DAX logran defender los niveles de soporte psicológicos (16.500 y 23.900, respectivamente).
🪙 Forex, Metales y Criptos: El Dólar en Cima
El Dólar mantiene su posición dominante en máximos semanales, mientras que los activos de riesgo intentan frenar las pérdidas.
| Activo | Tipo | Precio (Tiempo Real) | Var. 24h (%) | Nivel Clave |
| EUR/USD | Forex | 1.1575 | -0.02% | Lucha por estabilizarse cerca de mínimos. |
| Oro (Futures) | Commodity | $4,218.00 | +0.22% | Intenta un rebote técnico tras dos días de caídas. |
| Petróleo WTI (Futures) | Commodity | $58.05 | +0.17% | Estable. Ignora la presión bajista. |
| Bitcoin (BTC/USD) | Crypto | $88,800.0 | +0.85% | Fuerte intento de recuperación. Los inversores de riesgo vuelven a comprar en las caídas. |
| Ethereum (ETH/USD) | Crypto | $3,075.0 | +0.98% | Lidera el rebote en el sector cripto. |
Observación: El Dólar se mantiene firme, pero la ligera recuperación en el Oro y las Criptomonedas indica que el apetito por el riesgo podría estar regresando después de las fuertes liquidaciones.
📰 Noticias y la Agenda de Hoy: El Último Empujón
La agenda de hoy es muy ligera, lo que significa que el mercado continuará procesando las implicaciones a largo plazo del mensaje de la Fed.
📢 Titulares para Recordar
- 🏦 Presión sobre el BCE: La corrección en las bolsas europeas reaviva el debate sobre si el Banco Central Europeo (BCE) puede permitirse seguir el ritmo de la Fed, o si debe recortar tipos más pronto para proteger el débil crecimiento de la Eurozona. Este será el tema dominante de la próxima semana.
- ⚠️ Vuelven las Criptos: El rebote en Bitcoin sugiere que los inversores ven la reciente corrección como una oportunidad de compra, manteniendo la narrativa de que los tipos de interés, aunque altos, eventualmente bajarán.
🗓️ Hoy en el Calendario Económico (CET)
El calendario macroeconómico es casi inexistente, lo que deja a los mercados a merced de los flujos de capital de fin de semana.
| Hora (CET) | Evento | País/Región | Impacto Esperado |
| 14:30 | Índice de Precios al Productor (IPP) | 🇺🇸 EE. UU. | Indicador de la inflación a nivel de fábrica. Si el IPP cae, podría dar un pequeño respiro a las expectativas de tipos. |
| 16:00 | Sentimiento del Consumidor de Michigan | 🇺🇸 EE. UU. | Indicador clave de la moral del consumidor antes de la temporada de fiestas. |
🎯 Guía Estratégica para Hoy
Tema: Ajuste Final de Riesgo antes del Fin de Semana
- Vigilar el Nivel de Rebote: Los futuros del Nasdaq y el S&P 500 muestran un deseo de rebotar. Si el IPP de EE. UU. (14:30 CET) es débil, podría fortalecer este rebote y dar un buen cierre semanal a las acciones.
- Riesgo de Sell-Off de Cierre: Ten cuidado en las últimas horas de la sesión europea (16:00-17:30 CET). Los traders suelen liquidar posiciones de riesgo antes del fin de semana, lo que podría generar una nueva oleada de ventas.
- Dólar vs. Soportes: El EUR/USD está tocando fondo en 1.1575. Si este soporte se rompe a la baja, el Dólar podría extender sus ganancias, ejerciendo una presión adicional sobre los mercados bursátiles.
El Mundo del Trading en los Mercados Financieros 