El Mundo del Trading en los Mercados Financieros

¡Hola, amigos!

Como sabéis, en mi blog siempre me encanta desgranar las noticias financieras con un toque personal, tutorizando un poco para que todos –desde novatos hasta expertos como mi colega Melchor Armenta– podamos navegar estos mares turbulentos.

Hoy, con el sol saliendo sobre Málaga un día más, (tan agradecido estoy de verlo casi todos los días que empiezo a verlo como un dios, al estilo egipcio), os traigo un resumen fresco de las últimas noticias internacionales que podrían mover los mercados esta mañana.

Como trader e instructor de traders (pero de los serios, no los vende-humos que tanto abundan estos días), me centro en cómo estos eventos impactan en las bolsas, el forex, el oro, el petróleo y el universo cripto.

Vamos al grano, con sugerencias prácticas para vuestras estrategias – recordad, no es consejo financiero, solo mi visión como comentador y tutor.

Empecemos con el panorama general: los mercados globales están en modo «espera cautelosa» esta mañana, influenciados por las tensiones geopolíticas y algunos datos económicos clave.

El S&P 500 se mantiene respaldado por un fondo macro positivo, pero con riesgos a la baja acechando , mientras que el dólar estadounidense se tambalea pero podría mantenerse firme hasta fin de mes, según Crédit Agricole.

Para nosotros en España y Europa, esto significa vigilar de cerca el EUR/USD, que se mantiene en un rango estrecho mientras todos miran las conversaciones nucleares EE.UU.-Irán y el informe NFP (nóminas no agrícolas) de EE.UU.

En el forex, el foco está en las divisas sensibles al riesgo.

El dólar podría quedarse plano esta semana, superando geopolíticas pero presionando activos de riesgo.

Recuerda: las políticas de los bancos centrales son clave. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, reiteró que la inflación se estabilizará en el 2% a medio plazo y que seguirán un enfoque derivado de los datos que vayan saliendo – nada nuevo, pero suficiente para mantener el euro en calma.

Si estás operando pares como USD/JPY o AUD/USD, ten en cuenta que las vibraciones positivas de las negociaciones EE.UU.-Irán podrían impulsar el sentimiento de riesgo, aunque no es la primera vez que oímos promesas vacías. O resultados negativos envueltos en papel de bombón y «quítame allá estas pajas».

(Los lectores maduros entenderán esta última expresión; para los más jóvenes que sientan curiosidad, buscadla en internet, por favor)

Pasando a commodities, el oro se consolida cerca de los $5,200, con previsión alcista y espacio para posiciones largas, según ANZ . Está intentando romper resistencias en $5,200, pero ha fallado en sostener ganancias esta semana, con riesgos de drawdown si se materializa un acuerdo geopolítico cercano. Como instructor de mercados, os tutoreo: el oro es el refugio principal cuando hay tormenta, y ha subido cerca del 65% en su mejor año desde la crisis del petróleo de 1979 – ¡imaginad eso para vuestras carteras de activos!

El petróleo, por su parte, cae en el inicio de la sesión europea por las vibraciones (o «vibras» como se dice ahora, que es más corto) positivas de las conversaciones en Ginebra, donde un asesor iraní habló de un acuerdo inmediato si EE.UU. se centra en compromisos nucleares, y el ministro omaní notó «una apertura sin precedentes». Sin embargo, las tensiones EE.UU.-Irán mantienen los precios del crudo estables, amenazando con disrupciones en suministros. Para los traders de petróleo («oil» o «crude oil» para nosotros), esto podría significar volatilidad – ¡atentos a las noticias hoy!

En el mundo cripto, que tanto me fascina como innovador digital (¡gracias a amigos como Luis!), Bitcoin se mantiene por encima de $67,600 con una caída ligera del 1.06% en 24 horas. Hay un sesgo alcista cauteloso a corto plazo, con rumores de un «Santa rally» post-decisiones de la Fed. Pero ojo: Bitcoin ha caído esencialmente por los rumores de demandas como la de Jane Street, aunque los traders miran un rebote a $70k . Como tutor: el universo cripto está atado a macro factores, como los aranceles y los planteamientos conservadores «dovish» de la Fed – y con el oro moviéndose en la zona de $5,200 tras los discursos de Trump, podría haber correlaciones interesantes para hacer coberturas. (Quién quiera saber más sobre las «coberturas», que me lo diga).

Finalmente, en las bolsas: Nvidia sigue en el punto de mira («spotlight» es el término que usamos en el idioma «Spanglish» de los mercados) con su boom en chips AI impulsando ganancias del 200% en el año, pero con un P/E cerca de 80 – ¿compra o burbuja? El S&P 500 añadió 1% la semana pasada pese a los aranceles. Y la geopolítica añade picante: las amenazas de EE.UU. a los bancos suizos por sus lazos con Irán/Rusia. Para vuestras carteras, esto apunta a volatilidad en tech y energía – ¡ideal para diversificar con forex o el oro!

En resumen, esta mañana los mercados bailan al ritmo de las charlas EE.UU.-Iran, datos como las peticiones semanales de desempleo de EE.UU. (Jobless Claims) esperadas en 216K iniciales, y un dólar resistente.

Como analista, veo oportunidades en la incertidumbre – ¿quizá algo en el oro si rompe $5,200? ¿O cortos en el petróleo si las conversaciones de Ginebra avanzan y si la tensión entre Pakistán y Afganistán disminuye y no aumenta? (interesante retruécano).

Compartid vuestros pensamientos en comentarios, ¡y si queréis un post en español o un webinar con Melchor o conmigo, decídmelo!

Recordad suscribiros para más sugerencias (que recomiendo no seguir). ¡Hasta la próxima, traders!