La jornada ha sido una clara digestión del mensaje de la Reserva Federal (Fed) de anoche. La política de «Tipos Más Altos por Más Tiempo» se ha impuesto, llevando a los índices bursátiles europeos a cerrar con caídas significativas y forzando a Wall Street a una sesión de alta volatilidad que ha terminado en territorio negativo. El Dólar ha mantenido su fortaleza.
1. 📊 Cierre de Mercados: Corrección Generalizada
Europa ha descontado hoy la corrección que Wall Street sufrió anoche, mientras que el mercado estadounidense prolongó sus pérdidas ante el aumento de los costes de financiación.
| Índice | Cierre Final | Var. Diaria (%) | Análisis del Cierre |
| 🇪🇺 DAX (Alemania 40) | 23,945.30 | -1.05% | Fuerte caída. Los inversores reaccionan al tono restrictivo de la Fed. |
| 🇬🇧 FTSE 100 (Reino Unido) | 9,578.10 | -0.65% | Pérdidas limitadas por el sector de materias primas. |
| 🇪🇸 IBEX 35 (España) | 16,571.20 | -1.02% | Cierre técnico por debajo de 16.600, siguiendo la estela del DAX. |
| 🇺🇸 Dow Jones | 47,215.50 | -0.40% | Tercer día de pérdidas. El sector industrial acusa el endurecimiento financiero. |
| 🇺🇸 S&P 500 | 6,789.25 | -0.71% | Pérdida de impulso. Cierra cerca de los mínimos de la sesión. |
| 🇺🇸 Nasdaq Composite | 23,281.45 | -0.91% | Lidera las caídas. Es el índice más sensible a las expectativas de tipos altos. |
Análisis del Cierre: La corrección es clara y global. La toma de beneficios se aceleró en los sectores más sensibles a los tipos de interés (tecnología y crecimiento). El Ibex 35 y el DAX cierran con caídas que rondan el 1%, confirmando la aversión al riesgo.
2. 💵 Divisas, Materias Primas y Criptomonedas
El Dólar sigue siendo la divisa refugio favorita, presionando al Euro a la baja, mientras que el oro sufre por el alto coste de oportunidad.
| Activo | Precio de Cierre | Var. 24h (%) | Implicación del Tono de Powell |
| EUR/USD | 1.1578 | -0.06% | Se consolida por debajo de 1.1600. El Dólar se mantiene firme. |
| Oro (Futures) | $4,208.75 | -0.42% | El rendimiento real (ajustado a la inflación) de los bonos sube, haciendo que el oro sea menos atractivo. |
| Petróleo WTI (Futures) | $57.95 | -0.26% | Precios por debajo de $\text{\$58}$. La preocupación por el crecimiento económico lastra la demanda. |
| Bitcoin (BTC/USD) | $88,050.0 | -0.51% | Muestra signos de estabilización, aunque sigue en zona de corrección tras la Fed. |
| Ethereum (ETH/USD) | $3,045.0 | -0.49% | Intenta encontrar soporte técnico después de las caídas de anoche. |
3. 📰 Noticias y el Dato del Día: El Empleo en EE. UU.
- 🇺🇸 Peticiones de Desempleo: Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE. UU. se mantuvieron sin cambios en 220.000.
- Impacto: El dato confirma que el mercado laboral sigue estando sorprendentemente robusto. Esto, aunque es una buena noticia para la economía, es una mala noticia para la renta variable, ya que valida la postura restrictiva de la Fed (no hay necesidad urgente de recortar los tipos de interés). El dato ayudó a impulsar el Dólar al final de la jornada.
4. 📢 Guía para el Viernes
Mañana es el último día de la semana y tradicionalmente puede ser volátil debido al window dressing (ajuste de carteras de fin de semana).
- Enfoque Final: La atención se centrará en el Banco Central Europeo (BCE) la próxima semana. El BCE se enfrenta a un crecimiento más débil que EE. UU. y a una Fed con tipos más altos.
- Estrategia: Se esperan cierres prudentes. Los inversores probablemente reducirán su exposición a acciones de crecimiento antes del fin de semana para evitar sorpresas. Busca posibles rebotes técnicos en las caídas de hoy, pero mantente cauteloso.
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